1. Управление финансовыми потоками

• Полный учет всех финансовых операций: поступления, расходы, переводы между счетами.
• Поддержка работы с несколькими расчетными счетами, кассами и валютами.
• Планирование и контроль денежных потоков с учетом регулярных и разовых операций.

2. Бюджетирование и планирование

• Создание и ведение бюджетов компании, подразделений и проектов.
• Поддержка различных сценариев бюджетирования: годовой, квартальный, проектный и др.
• Контроль исполнения бюджетов с возможностью анализа отклонений.
• Автоматизация процесса согласования и утверждения бюджетов.

3. Управление платежами

• Автоматизация согласования, формирования и проведения платежных поручений.
• Контроль за сроками выполнения обязательств и уплаты налогов.
• Интеграция с банковскими системами для обмена данными и отправки платежей (сервис "Банк-Клиент").
• Возможность групповой обработки платежей и массовых выплат.

4. Учет доходов и расходов

• Ведение детализированного учета по категориям доходов и расходов.
• Анализ эффективности статей расходов и рентабельности различных направлений деятельности.
• Ведение многомерного учета (по проектам, подразделениям, центрам затрат и ответственности).

5. Мультивалютный учет

• Учет операций в разных валютах с автоматическим пересчетом по курсам.
• Ведение курсовых разниц и их корректное отражение в отчетности.
• Формирование отчетов по валютным операциям.

6. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью

• Контроль и мониторинг состояния задолженностей перед клиентами и поставщиками.
• Автоматические напоминания и уведомления о предстоящих платежах.
• Поддержка сверок взаиморасчетов с контрагентами.

7. Финансовая отчетность и аналитика

• Генерация стандартных финансовых отчетов: отчет о прибылях и убытках (P&L), баланс, отчет о движении денежных средств (Cash Flow).
• Построение аналитических отчетов по ключевым финансовым показателям.
• Визуализация данных на дашбордах для удобного анализа и принятия решений.
• Настройка пользовательских отчетов по запросу.

8. Управление инвестициями и проектами

• Планирование и учет инвестиционных проектов.
• Оценка рентабельности и эффективности вложений.
• Контроль за выполнением финансовых целей и ключевых показателей по проектам.

9. Финансовое моделирование и прогнозирование

• Создание финансовых моделей для оценки сценариев развития бизнеса.
• Прогнозирование денежных потоков и прибыли с учетом различных факторов.
• Возможность корректировки прогнозов на основе актуальных данных.

10. Интеграция с другими модулями и системами

• Синхронизация с бухгалтерским учетом и модулем "Управление договорами".
• Интеграция с CRM для анализа финансовых данных по клиентам и проектам.
• Поддержка обмена данными с внешними финансовыми системами.

11. Управление внутренним и внешним финансированием

• Учет и контроль за внутренними займами между подразделениями.
• Управление кредитами и обязательствами перед внешними банками и инвесторами.
• Автоматизация расчета процентов и погашения задолженностей.

12. Соответствие нормативным требованиям

• Ведение учета в соответствии с международными и локальными стандартами (МСФО, НСФО).
• Формирование отчетности для налоговых и контролирующих органов.
• Актуализация модуля в соответствии с изменениями законодательства.

Модуль "Финансы" предоставляет все необходимые инструменты для эффективного управления финансовыми ресурсами компании, позволяя улучшить контроль, повысить прозрачность операций и минимизировать финансовые риски.